Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
A Bamosz etikai ajánlásai alapján pénzpiaci alapnak besorolt Duna Tőzsdei Alap kategóriájában kiemelkedő teljesítményével tűnt fel az elmúlt hetekben: a Befektető számításai szerint (NAPI Gazdaság, 2000. november 20., 15. oldal) például a november 15-ig eltelt 3 hónap alatt évi 24,7 százalék hozamot ért el, ami pusztán pénzpiaci eszközökkel valószínűtlen. Ha a befektetési jegyek árfolyamának grafikonját megfigyeljük, megállapítható, hogy az ugrás november elején kezdődött.
Mivel novemberben kevés részvény árfolyama emelkedett, érdemes az árfolyamot összevetni a Dunainvest-csoporthoz kapcsolódó Második Deviza Factory (MDF) és Rizikó Factory részvényeinek árfolyamával is, a hasonlóság ugyanis szembetűnő. (Mivel az alapban a részvények mennyisége korlátozott, a nettóeszközérték-változásokat tízszeresére nagyítottuk.)
A Dunainvest Tőzsdeügynökség elnök-vezérigazgatójától, Debreczeni Kálmántól megtudtuk: az alap a jogszabályok és a kezelési szabályzat szerint vehet részvényeket, és ezzel a lehetőséggel időnként élni is szokott. Mindazonáltal túlnyomórészt állampapírokat tart és tartott. A jelenlegi portfólióról nem kívánt nyilatkozni, azt sem erősítette meg, hogy MDF- és Rizikó-részvények vannak-e az alapban.
A Duna összevonása egyébként az Imperiál Állampapír Alappal folyamatban van, a kezelési szabályzat változása valószínűleg pár hét múlva bekövetkezik, az új konstrukcióban pedig nem lesz helyük a részvényeknek. (Az alapkezelőnél a napokban olvadt bele az Imperiál-R részvényalapba a Sydney 2000 vegyes alap.) A csoportnál így mindössze két alapot szeretnének megtartani a korábbi négyből (amelyek közül hármat tavasszal a Bankár-csoporttól vettek át).
Eidenpenz József
