A Goldman Sachs amerikai
befektetési bank szerint a február 23-ig tartó héten a hedge fundok közel nyolc
hónapja nem látott ütemben adtak el technológiai részvényeket, a technológiai
szektor ellen nagy mennyiségben nyitottak short pozíciókat is, miközben az
Nvidia legutóbbi eredményei nyomán nagyot ugrottak az árfolyamok.
A részvényeladások
értéke ötéves csúcsok közelében jár. A Morgan Stanley eközben azt közölte,
mérései szerint a leginkább shortolt szektor a múlt héten a technológiai volt.
A nagy részvényindexek,
köztük a technológiai szektor túlsúlyáról ismert Nasdaq a mesterséges
intelligenciával kapcsolatos optimizmus nyomán történelmi rekordokat dönt. A
chipgyártó Nvidia csütörtökön egy nap alatt 277 milliárd dollárral növelte a
tőzsdei értékét a várakozásokat meghaladó profitról szóló gyorsjelentését
követő piaci reakcióban. Ez a Wall Street történetének legnagyobb egynapos
nyereségét jelentette – emlékeztet a Reuters.
A Goldman Sachs szerint ugyanakkor már kétszer annyi hedge fund van, amelyik most shortolja a technológiai részvényeket, mint amennyi azok további emelkedésére játszik. Eladási pozíciókat nyitottak a félvezetőipar gyártó- és szolgáltató berendezéseit, a technológiai hardvereket, a tárolóeszközöket gyártó cégek részvényeire és az informatikai szolgáltatókra is.
Ugyanakkor a spekulánsok
nem teljes mértékben ábrándultak ki a szektorból. Jelenleg kétéves csúcson van
például az Nvidia részvényekre nyitott vételi opciók állománya.
A befektetők egyébként a
múlt héten összesítve öt hete a legnagyobb nettó eladók voltak az amerikai
tőzsdéken. Ez nem csoda, hiszen a fejekben egyre inkább tudatosul, hogy a Fed várhatóan csak a korábban reméltnél később kezdi meg a kamatok lefaragását és azt
is csak lassabb ütemben.
Persze van honnan
alábbhagynia a hangulatnak a technológiai szektorral kapcsolatban. A Bank of
America februári felmérése azt mutatta, a technológiai részvényeket az alapkezelők
36 százaléka súlyozza felül, ez volt a legmagasabb arány 2020 augusztusa óta.
A részletekről ITT olvashat bővebben.
