Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
A nyílt végű vegyes alapnak besorolt Sydney 2000 Alap a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) engedélyével november 24-től összeolvad az Imperiál-R részvényalappal tudtuk meg a Dunainvest Alapkezelőtől. A Sydney 2000 legfeljebb 50 százalékban tarthat részvényeket, az Imperiál-R-re viszont csak a törvényi korlátok vonatkoznak, azaz 85 százalék is lehetne a részvényhányad. Csakhogy az alapkezelő az utóbbi időben az alap kis mérete miatt inkább ennél sem vállalt kiemelkedő kockázatot, így a két alap a gyakorlatban nagyon hasonlóan működött.
Az összevonásnak elsősorban hatékonysági okai vannak. A beolvadó alap 132, a beolvasztó 68 millió forintos tőkéje jelenleg egyaránt elmarad attól a 200 milliós határtól, amit az alapkezelő is megfelelőnek tart. Az összevont alapra fajlagosan kevesebb fix költség jut, így hozama magasabb lehet. A beolvadás az aktuális nettó eszközértéken történik majd, és a befektetők számára költségmentes. A jegyek tulajdonosai Dunainvest-ügyfelek, így a változásról hírlevélből is értesülhetnek majd.
Az Imperiál kötvényalapot és az Imperiál-R-t egykor még a Góg Alapkezelő indította, majd a BankárGóg fúzió során a Bankár-csoporthoz kerültek. A most megszűnő Sydney 2000 valamikor Bankár I. névre hallgatott, majd egy, az idei olimpiai játékokhoz kapcsolódó megtakarítási program kapcsán nevezték át. A Bankár-csoport egyéb termékeivel, tevékenységeivel együtt került át a három alap a Dunainvest Tőzsdeügynökség érdekkörébe. Az alapkezelőnél egyébként gondolkodnak az alapcsalád esetleges további átalakításán is, például valószínű, hogy megváltozik majd az alapok neve.
E. J.
