Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A tőzsdeszárnyalásnál is markánsabban reagált a mentő csomagra az országkockázati piac. Az államadósság-törlesztési kockázat fedezetére kínált hitelpiaci származékos csereügyletek (credit default swaps, cds) árazása hétfőn igencsak extrém módon változott. A görögországi, pénteken még 938,7 bázispontos felár délelőtt 559 alá csökkent. A portugáliai rizikó ára 440,2 bázispontról 249-re zuhant. Majdnem száz bázispontos volt az esés az olasz- és a spanyolországi fedezeti termékeknél is, miközben cds-piacon a szakértők szerint a napi 10-15 bázispontos díjváltozás már jelentős kilengésnek számít. Délutánra némi visszarendeződés következett be, de ez az előző értékekhez viszonyított változás hat százalékát sem érte el (a görögöknél persze ez is csaknem 30 bázispontot jelentett). A hétfői árazás alapján a törlesztési leállás kockázatára biztosítási ügyleteket nyújtó piaci szereplők minden 10 millió euró görög államadósság után évente mintegy 350 ezer euróval kevesebb törlesztéskockázati biztosítási díjat számítanak fel a befektetőknek az irányadó ötéves futamidőre, mint a múlt hét végén.
A piaci idegességet, más szempontból pedig talán a világ globalizációját mutathatja, hogy a cds-árazás alapján tegnap jelentősen csökkent még Oroszország és Ukrajna kockázata is, de a törököket is kedvezőbben ítélték meg a múlt hetinél. Ezek az országok pedig közvetlenül egyáltalán nem kapcsolódnak a görögökkel kapcsolatos eseményekhez.
