A korábbi 7200 forintról 8000 forintra emelték az Erste Bank elemzői az OTP részvények célárfolyamát. Lépésüket elsősorban az indokolta, hogy a magyar eszközök javuló kockázati megítélése miatt értékelési modelljükben csökkentették a kockázatmentes kamatlábra adott előrejelzésüket. Ugyanakkor nem változtattak korábbi, tartást javasló besorolásukon.
Az elemzés kiemeli, hogy az első félévben jelentősen javult az OTP profitabilitása, elsősorban a csökkenő kockázati költségek eredményeként. Mivel a menedzsment szerintük elég biztos abban, hogy a jutalékbevételek alacsonyabb szintje tartósabb lehet a banknál, a modellben ennek megfelelő változtatásokat hajtottak végre. Ugyanakkor úgy vélik, hogy költségoldalon további emelkedés várható. Az Erste szakértői szerint az év vége előtt Magyarországon már tapasztalni lehet majd a jelzálog hitelezés volumenének növekedését.
Úgy vélik, az OTP tőkehelyzete stabil és a jövőben tovább erősödhet. Az előrejelzésben nem vették figyelembe, hogy a bank akvizíciókat hajthat végre. Ugyanakkor megemlítik, hogy az OTP készül bevásárlásokra azokban az országokban, ahol már most is jelen van, azonban megítélésük szerint tőkeellátottsága lehetővé teszi a tervezett akvizíciókat.
Az elemzők hatalmasat emeltek az OTP idei, jövőre és 2018-ra várható eredményén. A friss előrejelzés szerint idén részvényenként 753, jövőre 735, 2018-ban pedig 755 forintos eredményt érhet el az OTP, ez nettó profit szintjén 197, 192,5, illetve 197,6 milliárd forintot jelent.
