Új területeken is kísérletezik az OTP Alapkezelő

Az OTP Paletta nevű vegyes alap éves jelentése szerint az eddig megszokott hazai részvényeken kívül minimális mennyiségben vásárolt tavaly külföldi részvényeket is. Összesen 9-10 millió forintot költött a Deutsche Telekom és a Nokia részvényeire. A Paletta egyébként a vegyes alap kategória felső határának számító 50 százalékos szint közeléig töltötte fel részvényportfólióját, év végén ez a szám például 48 százalék volt. Állampapír-állományát 1999 során a rövidebb papírokról hosszabb kötvényekre cserélte, megközelítve ezzel a MAX indexben levő papírok átlagos futamidejét.
Újításnak tekinthető az ország legnagyobb alapjában, az OTP Optimában megjelenő, piaci áron 130 millió forintnyi Pillér II. B ingatlanbefektetési jegy is. Igaz, az alap egészéhez képest ez a mennyiség nem számottevő, még az egy ezreléket sem éri el. Az alap egyébként szokásos módon tőkéje zömét államkötvényekben és kincstárjegyekben tartja, arányuk év végén 94 százalékos volt. A fennmaradó rész főleg vállalati és pénzintézeti kötvényekben kamatozott (EIB, CIB, MKB, Matáv, Mol, PGSM).
A részvények - amelyeket a korábbi nyilatkozatok alapján alighanem határidős műveletekkel fedeztek - szintén nem érik el a fél ezreléket, csak néhány tízmillió forintnyi BorsodChemről és Synergonról van szó.
Az OTP Quality igazi részvényalapként működik, a 85 százalékos törvényes határ közelében tartotta részvényeinek arányát. A 24 tételt tartalmazó névsor majdnem teljesen ugyanaz, mint a Paletta befektetései. A decemberben indult OTP Platina, a nemzetközi részvényalap év végéig 56 százalékban töltötte fel portfólióját részvényekkel, a 27 tétel között az európai papírok voltak túlsúlyban. Ezen belül a hangsúlyt a pénzintézeti szektorra és az "új gazdaságra", a számítástechnikára és a távközlésre helyezte.
E. J.