Az alap derivatívákba helyezett portfóliójának értéke 1,2 milliárd dollárról mindössze 20 millió dollárra, azaz 98,5 százalékkal esett vissza. Egy másik kimutatás szerint a hedge fundokba és egyes banki befektetésekbe fektetett ötmilliárd dollár mintegy 3,5 milliárdra zsugorodott.
Az összkép mindenesetre nem ennyire szomorú, az egész alap csak tőkéjének kisebb részét tartotta ilyen befektetésekben, összvagyona így 2010 első és második negyedéve között 55,9 milliárd dollárról 53,3 milliárd dollárra esett.
Ami az üzleti partnereket illeti, a dokumentum olyan neves bankokat sorol fel, mint a Société Générale, a JPMorgan Chase , a Credit Suisse és a BNP Paribas, de ismert hedge fundok is szerepelnek a listán.
