Az összes befektetési alapban kezelt vagyon 4786 milliárd forint volt január végén, 168,9 milliárd forinttal nagyobb a 2013. véginél. Az egyetlen hónap alatt bekövetkező 3,7 százalékos vagyonnövekedés kiemelkedőnek mondható, ennél nagyobb bővülésre legutóbb 2013 májusában volt példa.
Első ránézésre meglepő a magyar befektetési alapok januári teljesítménye, hiszen a nemzetközi sajtóban arról lehetett olvasni, hogy a piacokon évek óta nem indult olyan rosszul az év, mint 2014-ben. Ha azonban a Bamosz statisztikájában megvizsgáljuk a részleteket, kiderül, hogy friss tőke hizlalta az alapokat: 159,8 milliárd forint volt az új értékesítés egy hónap alatt, ami 2013 márciusa óta a legmagasabb összeg. Tavaly az egész évet tekintve 1036 milliárd forint volt az értékesítés a vizsgált alaptípusokban, vagyis egy hónap alatt a 160 milliárdos teljesítmény valóban kimagasló.
A legtöbb vagyon továbbra is a pénzpiaci alapokban van, amelyek 1623,9 milliárd forintot kezeltek január végén. Az azonban jól jelzi a januári piaci környezetet, hogy a 14,2 milliárd forintos havi növekedés nagy része friss tőkebeáramlás volt. A befektetők körében kiemelkedően népszerűek voltak a kötvényalapok, amelyekbe 50,1 milliárd forint friss befektetés érkezett, illetve az abszolút hozamú alapok, amelyek 55,3 milliárdos értékesítést regisztráltak.
Mindez arra utal, hogy a magyar befektetők preferenciái nem sokat változtak 2013-hoz képest, hiszen tavaly is a kötvényalapok és az abszolút hozamú alapok voltak a legnépszerűbbek. A harmadik helyen a vegyes alapok álltak, amelyekbe januárban 23,5 milliárd forint friss tőke áramlott.
A befektetési tevékenység eredményén meglátszott a piacok januári elbizonytalanodása, a nyolc legfontosabb alaptípusban összesen 4,5 milliárd forintot termeltek az alapok. A zártkörű és a tőkevédett konstrukciók esetében volt a legnagyobb a veszteség, de a részvényalapok és a vegyes alapok is negatív teljesítményt mutattak.
A legnépszerűbb kategória, a kötvényalapok esetében az elmúlt három hónap legjobb teljesítményét az Aegon Közép-európai Vállalati Kötvény Alapjának P sorozata nyújtotta, amely 6,6 százalékos hozamot ért el a Bamosz honlapján található adatok szerint. Jól szerepelt az Aegon Bezpieczny Kötvény Alapja is, amely 5,7 százalékot hozott három hónap alatt, míg a GE Money Euró Rövid Kötvény Alap 5,2 százalékos hozammal végzett a harmadik helyen. Egyéves időtávon is a GE Money Rövid Kötvény Alapja és az Aegon Bezpieczny konstrukciója volt a legjobb, tíz százalék feletti hozammal.
Az abszolút hozamú alapok piacán az OTP mutatta a legjobb teljesítményt, a Trend Alap A sorozata 16,6 százalékos, míg B sorozata 17 százalékos hozamot ért el három hónap alatt. A harmadik helyre rövid időtávon a Concorde Rubicon alapja került, mely 11,6 százalékot hozott. Éves összehasonlításban az OTP fenti két alapja mutatott 40 százalék feletti hozamot, míg a Concorde Rubicon 27 százalékot termelt a tulajdonosoknak.
| Nettó eszközérték (Mrd Ft) | Növekedés hó/hó (Mrd Ft) | Növekedés hó/hó (%) | Értékesítés (Mrd Ft) | Befektetés eredménye (Mrd Ft) | |
| Pénzpiaci alapok | 1 623,9 | 14,2 | 0,9 | 12,2 | 2 |
| Kötvényalapok | 920,8 | 57,3 | 6,6 | 50,1 | 7,2 |
| Vegyes alapok | 345,5 | 22,4 | 6,9 | 23,5 | −1,1 |
| Részvényalapok | 242,6 | 5,7 | 2,4 | 8,6 | −2,9 |
| Abszolút hozamú alapok | 539,6 | 55,3 | 11,4 | 47,9 | 7,4 |
| Tőkevédett alapok | 481,4 | 1,2 | 0,2 | 6,4 | −5,2 |
| Ingatlanalapok | 443,2 | 11,3 | 2,6 | 8,4 | 2,9 |
| Zártkörű alapok | 148,4 | −3,1 | −2,1 | 2,7 | −5,8 |
| Forrás: Bamosz | |||||
Szerző: Beke Károly
