A hétfőn egész nap tomboló pánik folytatódott reggel az európai piacokon. Az olasz államkötvények hozamemelkedése és a helyi bankpapírok zuhanása tovább folytatódott, ami a legrosszabb forgatókönyv lehetőségét villantotta fel a befektetők előtt. Nemcsak a görög, de az olasz és spanyol csőd egyre nagyobb valószínűségéről beszéltek az elemzők. Ez megtette a hatását a devizapiacon is: az euró a svájci frankkal szemben 1,1550-es új történelmi mélypontra zuhant, az euró/dollár árfolyam pedig a pénteki, 1,43 feletti szintekhez képest 1,3840-ig esett.
A kora délelőtti órákban az olasz tízéves kötvények hozama − ami csak hétfőn lépte át az 5,5 százalékot − 6 százalékra ugrott, miközben a hasonló német állampapírok árfolyama meredeken emelkedett. Az olasz fizetésképtelenség ellen biztosító cds-felár 320 pontra ugrott, vagyis egy hónap alatt csaknem megduplázódott.
A bankrészvények piacán további intenzív eladási hullám bontakozott ki, az olasz bankok, mint az UniCredit és az Intesa Sanpaolo, 5−7 százalékos zuhanással kezdtek.
Borzolta a kedélyeket, hogy technikai hiba miatt az Euronext több nemzeti indexének, így a francia CAC−40-nek a számítását is felfüggesztették egy időre, miközben a részvények kereskedése folytatódott.
Az amerikai határidős indexek vesztesége délelőtt elérte a két százalékot, a DAX-é meg is haladta ezt a szintet, a spanyol tőzsdeindex pedig több mint 3 százalékos mínuszban is járt.
A pánik a forintpiacra is hatott, az euró/forintot csak a 269,80-as szint tartotta meg, a svájci frank pedig 233,40-en új történelmi csúcsot állított be.
A pánik nagy része azonban a kereskedés első órájában lezajlott, s utána szisztematikus emelkedés kezdődött, melynek során az Európai Központi Bank esetleges kötvénypiaci beavatkozásáról, illetve a kínaiak másodpiaci perifériás kötvényvásárlásáról terjedtek el híresztelések.
A különböző, gyakran ellentmondó politikusi nyilatkozatok közül Silvio Berlusconi olasz miniszterelnöké emelhető ki, aki már idén pozitív elsődleges államháztartási egyenleget és szigorú költségcsökkentést ígért, amit szavai szerint az ellenzéki pártok is támogatnak majd.
Az euró/dollár árfolyam már kora délután ismét elérte az 1,40-es szintet, a svájci frank pedig 1,17-ig jött föl, ami hatalmas mozgásnak számít ezekben a devizapárokban. A svájci frank forintárfolyama pedig 230 körüli szintre süllyedt vissza.
Az olasz piac is megnyugodott, miután sikeresen lezajlott egy 12 hónapos kincstárjegyekre vonatkozó, 6,75 milliárd euró értékű aukció. A tízéves hozamok 5,6 százalékra tértek vissza, a német és az olasz hozam különbsége a 353-as napi csúcsról ismét 300 pontra süllyedt.
A részvénypiacon is érződött a megnyugvás, az UniCredit végül ötszázalékos pluszban zárt, s az európai bankszektorban is csökkentek vagy megszűntek a veszteségek.
Az amerikai piacok már csak minimális eséssel nyitottak, s délután öt órára ezt is ledolgozták. A BUX végül minimális pluszban tudott zárni, s az OTP 3,5 százalékos korábbi vesztesége is 1,2 százalékra olvadt zárásra.
Ahogy egy kereskedő mondta, egyelőre elkerültük a katasztrófát, ám ahhoz, hogy a megnyugvás valamennyire is tartós legyen, a döntéshozóknak nagyon hamar egyértelmű és hatékony intézkedéseket kell hozniuk, hogy a piacok bizalma helyreálljon. E tekintetben a pénteki nap tekinthető kritikusnak, amikor az európai banki stressztesztek eredményeit jelentik be és hírek szerint az eurózóna pénzügyminiszterei is válságtanácskozást tartanak.
