A tengerentúli tőzsde volatilitását, egyúttal a rövid távú befektetések várható kockázatait is jelző VIX index értéke a csütörtöki - 2008 szeptembere, a Bear Stearns bedőlése óta nem tapasztalt - szintekről tovább mérséklődött pénteken, annak ellenére, hogy a hangulat jellemzően negatív volt. A New York-i tőzsdén az emelkedő és csökkenő jegyzésű papírok aránya megközelítette a 2:1-et. Elemzők ennek ellenére úgy vélik, hogy a pénteki kereskedés során mindössze egy visszatesztelés történt a további emelkedés előtt, hiszen a piac volatilitása a bankrendszer válságának eszkalálódása előtti szintekre tért vissza.
A pénteki negatív eredményeket elsősorban a vártnál kedvezőtlenebb vállalati jelentésekkel, illetve a Michigani Egyetem és a Reuters közös fogyasztói hangulatindexének prognosztizáltnál nagyobb mértékű visszaesésével magyarázták a szakértők. Figyelemreméltó azonban, hogy az előrejelzéseknél jóval kedvezőbb tengerentúli ipari adatok sem tudtak fordítani a kereskedés irányán, annak ellenére, hogy a GE és a Bank of America csalódást keltő adatait is részben ellensúlyozni tudta az IBM és a Google meglepetésszerű eredménye. A DJIA végül 0,7 százalékos, az S&P-500 és a Nasdaq pedig 0,8 százalékos veszteséggel fejezte be a pénteki kereskedést, ám heti összevetésben a blue chip index 1,3 százalékkal, az S&P-500 1,5 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,8 százalékkal került feljebb, ezzel immár egymás után a második hetet zárva pozitív mérleggel. Európában is negatív mérleggel zárult a pénteki kereskedés, a Footsie 0,6, a DAX és a CAC-40 1,5 százalékot veszített értékéből, míg a legnagyobb euróban jegyzett részvények mozgását követő FTSEurofirst 300-as mutató 0,8 százalékkal került lejjebb a csütörtökön beállított éves csúcsáról.
Pápai Csaba