Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
A Concorde 2000 azon kevés részvényalap egyike, amelyekbe tavaly friss tőke áramlott - éves jelentése szerint 364 millió forint -, és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke is nőtt. (A konstrukció vegyes alap, átlagosan 30-40 százaléknyi részvényt tart.) Az alap a néhány legnagyobb, leglikvidebb tőzsdei részvényen kívül nem veti meg a ritkábban forgó papírokat, sőt a tőzsdén kívüli részvényeket sem, így - általában árfolyamértéken 30-50 millió forintnyi mennyiségben - tavaly év végén volt benne Brau, Budapest Bank, Émász, Prímagáz, Titász, OTP elsőbbségi is (utóbbiból kétszer annyi, mint a bank törzsrészvényéből). Év végén a részvények a tőke 37 százalékát tették ki, s volt még 61 kontraktusnyi júniusi határidős BUX vétele és 57 kontraktusnyi decemberi eladása is (feltehetően spread-ügylet).
A Concorde Fedezeti Alap, amely kötvényjellegű befektetésein túl származékos ügyletekkel lefedezett részvényekkel is törekedhet hozamszerzésre, a piaci körülmények miatt elsősorban állampapír-piaci befektetésekben tartotta eszközeit, és ritkán nyílt alkalma arbitrázsügyletekre. (Hozama tavaly el is maradt a választott referenciahozamtól, a 12 hónapos kincstárjegyétől.) Ebben az alapban is volt határidős BUX-spread (júniusi vétel és decemberi eladás), valamint négyféle tőzsdei részvény (főként Richter) és a hozzájuk tartozó határidős eladási pozíció. A részvények összértéke 34 millió forint volt, az alap tőkéjének mintegy 6 százaléka.
E. J.
